| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 6 126.00 | 954.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 046.00 | 48 694.00 | 31 351.00 | 80 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 914.00 | 74 759.00 | 190 154.00 | 264 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 079.00 | | 213 079.00 | 213 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 992.00 | 74 759.00 | 403 233.00 | 477 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 934.00 | 110 552.00 | | 121 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | 47 382.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 186 427.00 | 166 734.00 | | 186 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728.00 | 1 296.00 | | 15 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 211.00 | 41 406.00 | | 43 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 34 076.00 | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 130 764.00 | 104 663.00 | | 130 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 806.00 | 181 441.00 | | 216 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 233.00 | 348 174.00 | | 403 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FG Production vendue services | 846 983.00 | | 846 983.00 | 846 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 428.00 | | 851 428.00 | 851 428.00 |
FM Production stockée | | | 53 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 616.00 | | | -9 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | 11 544.00 | | 14 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 206.00 | 662 661.00 | | 920 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 513.00 | 615 279.00 | | 864 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 694.00 | 47 382.00 | | 55 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 894.00 | 4 821.00 | | 5 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 877.00 | | 19 763.00 | 245 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 264 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 103 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 970.00 | | 19 763.00 | 83 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 941.00 | 8 360.00 | 542.00 | 66 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 8 360.00 | 542.00 | 62 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 705.00 | 3 502.00 | 12 204.00 | 15 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 806.00 | 204 602.00 | 12 204.00 | 216 806.00 |