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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 2 350.00 | 2 643.00 | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 719.00 | 24 726.00 | 30 994.00 | 55 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 101.00 | 47 015.00 | 191 086.00 | 238 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
BZ Autres créances | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CF Disponibilités | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 157.00 | 47 015.00 | 362 142.00 | 409 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 544.00 | 41 173.00 | | 77 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 821.00 | 36 371.00 | | 47 821.00 |
DL TOTAL (I) | 134 165.00 | 86 344.00 | | 134 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 591.00 | 24 292.00 | | 12 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 70.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | 60 866.00 | | 46 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | 34 467.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 35 521.00 | 55 929.00 | | 35 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 572.00 | 175 624.00 | | 137 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 142.00 | 352 373.00 | | 362 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 680.00 | 175 624.00 | | 128 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 580.00 | | 696 580.00 | 696 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 580.00 | | 696 580.00 | 696 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 200.00 | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 4 117.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 5 787.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 491.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 6 278.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -2 161.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 209.00 | 753 097.00 | | 738 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 388.00 | 716 726.00 | | 690 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 821.00 | 36 371.00 | | 47 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 806.00 | 12 628.00 | | 11 806.00 |