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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 8 525.00 | 5 975.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 971.00 | 69 425.00 | 114 546.00 | 183 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 438.00 | 80 910.00 | 122 528.00 | 203 438.00 |
BT Marchandises | 298 291.00 | | 298 291.00 | 298 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 885.00 | 48 278.00 | 45 607.00 | 93 885.00 |
BZ Autres créances | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CF Disponibilités | 179 802.00 | | 179 802.00 | 179 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 779.00 | 48 278.00 | 549 500.00 | 597 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 217.00 | 129 189.00 | 672 028.00 | 801 217.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 263 791.00 | | | 263 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
DL TOTAL (I) | 361 293.00 | | | 361 293.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 735.00 | | | 300 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 028.00 | | | 672 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 296.00 | | | 231 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495 460.00 | | 3 495 460.00 | 3 495 460.00 |
FG Production vendue services | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 866.00 | | 3 650 866.00 | 3 650 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 920.00 | | | 3 661 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 917.00 | | | 3 624 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 122.00 | | 80 316.00 | 123 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 155.00 | | 80 316.00 | 118 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 796.00 | 48 114.00 | | 32 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 836.00 | 48 114.00 | | 29 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 2 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 399.00 | 2 297.00 | 417.00 | 46 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 399.00 | 2 297.00 | 417.00 | 46 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 899.00 | 2 297.00 | 2 917.00 | 58 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 215.00 | 18 678.00 | 46 537.00 | 65 215.00 |
VI Groupe et associés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 833.00 | 231 296.00 | 46 537.00 | 277 833.00 |