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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 469.00 | 15 305.00 | 2 164.00 | 17 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 528.00 | 310 646.00 | 215 881.00 | 526 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 964.00 | 328 912.00 | 220 052.00 | 548 964.00 |
BT Marchandises | 653 518.00 | | 653 518.00 | 653 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 750.00 | 48 148.00 | 152 603.00 | 200 750.00 |
BZ Autres créances | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CF Disponibilités | 206 203.00 | | 206 203.00 | 206 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 833.00 | 48 148.00 | 1 062 685.00 | 1 110 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 797.00 | 377 059.00 | 1 282 738.00 | 1 659 797.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 510 616.00 | | | 510 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DL TOTAL (I) | 643 416.00 | | | 643 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 669.00 | | | 191 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
EA Autres dettes | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 321.00 | | | 629 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 738.00 | | | 1 282 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 017.00 | | | 570 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 277.00 | | 151 342.00 | 518 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 655.00 | 548 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 655.00 | 543 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 310.00 | | 151 342.00 | 513 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 802.00 | 145 206.00 | 101 096.00 | 284 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 842.00 | 145 206.00 | 101 096.00 | 281 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 730.00 | 225 730.00 | | 225 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
UX Autres créances clients | 142 317.00 | 142 317.00 | | 142 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VB T. V. A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 767.00 | 43 359.00 | 58 408.00 | 101 767.00 |
VI Groupe et associés | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 623.00 | | | 433 623.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 112.00 | 251 112.00 | | 251 112.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 426.00 | 570 017.00 | 58 408.00 | 628 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
ST Autres comptes | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
YT Sous‐traitance | 211 590.00 | | | 211 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 749.00 | | | 747 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 842.00 | | | 672 842.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 840.00 | | | 459 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |