| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 11 425.00 | 3 075.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 898.00 | 124 191.00 | 134 707.00 | 258 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 365.00 | 138 577.00 | 139 789.00 | 278 365.00 |
BT Marchandises | 539 866.00 | | 539 866.00 | 539 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 116.00 | 48 148.00 | 36 968.00 | 85 116.00 |
BZ Autres créances | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CF Disponibilités | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 600.00 | 48 148.00 | 706 452.00 | 754 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 965.00 | 186 724.00 | 846 241.00 | 1 032 965.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 300 793.00 | | | 300 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
DL TOTAL (I) | 407 454.00 | | | 407 454.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 787.00 | | | 428 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 241.00 | | | 846 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 198.00 | | | 346 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 438.00 | | 97 327.00 | 203 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 278 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 273 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 471.00 | | 97 327.00 | 198 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 910.00 | 74 698.00 | 17 031.00 | 80 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 950.00 | 74 698.00 | 17 031.00 | 77 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 278.00 | | 131.00 | 48 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 278.00 | | 131.00 | 48 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 278.00 | | 131.00 | 58 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
VB T. V. A. | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 537.00 | 60 001.00 | 46 536.00 | 106 537.00 |
VI Groupe et associés | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VW T.V.A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 734.00 | 346 198.00 | 46 536.00 | 392 734.00 |