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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 340.00 | 16 309.00 | 30 031.00 | 46 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 076.00 | 85 770.00 | 123 305.00 | 209 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 555.00 | 46 500.00 | 28 054.00 | 74 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 839.00 | 148 579.00 | 200 259.00 | 348 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 504.00 | 2 343.00 | 175 162.00 | 177 504.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CF Disponibilités | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 968.00 | 2 343.00 | 565 625.00 | 567 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 807.00 | 150 922.00 | 765 885.00 | 916 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
DL TOTAL (I) | 267 764.00 | | | 267 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 952.00 | | | 213 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 121.00 | | | 498 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 885.00 | | | 765 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 312.00 | | | 384 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 403.00 | | 1 275 403.00 | 1 275 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 403.00 | | 1 275 403.00 | 1 275 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 060.00 | | | 1 285 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 210.00 | | | 1 223 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 108.00 | | 200 857.00 | 210 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 126.00 | 348 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 480.00 | 46 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 616.00 | 283 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | 31 440.00 | 35 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 882.00 | | 169 364.00 | 155 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 845.00 | | 54.00 | 18 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 617.00 | 28 059.00 | 62 096.00 | 182 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 833.00 | 2 956.00 | 20 480.00 | 33 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 784.00 | 25 103.00 | 41 616.00 | 148 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | 2 343.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 2 343.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 2 343.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 952.00 | 213 952.00 | | 213 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
UX Autres créances clients | 174 693.00 | | | 174 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 248.00 | 43 439.00 | 113 809.00 | 157 248.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 268.00 | 249 588.00 | 21 680.00 | 271 268.00 |
VW T.V.A. | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 121.00 | 384 312.00 | 113 809.00 | 498 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
ST Autres comptes | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 266 375.00 | | | 266 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
ZE Dividendes | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 115.00 | | | 604 115.00 |