| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 249.00 | 196 180.00 | 4 068.00 | 200 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 235.00 | 186 944.00 | 14 291.00 | 201 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 248.00 | 429 464.00 | 29 783.00 | 459 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 210.00 | | 332 210.00 | 332 210.00 |
BZ Autres créances | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 835.00 | | 533 835.00 | 533 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 082.00 | 429 464.00 | 563 618.00 | 993 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 136 176.00 | 126 091.00 | | 136 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 191.00 | 10 085.00 | | -41 191.00 |
DL TOTAL (I) | 136 785.00 | 177 976.00 | | 136 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 019.00 | 170 458.00 | | 144 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 406.00 | 58 941.00 | | 124 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 183.00 | 128 922.00 | | 128 183.00 |
EA Autres dettes | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 833.00 | 358 321.00 | | 426 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 618.00 | 536 297.00 | | 563 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 604.00 | 358 321.00 | | 423 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 365.00 | 12 244.00 | | 56 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 722.00 | | 1 043 722.00 | 1 043 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 722.00 | | 1 043 722.00 | 1 043 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 310.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 258.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 258.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 1 399.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 1 399.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -1 141.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 867.00 | 1 055 938.00 | | 1 060 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 059.00 | 1 045 853.00 | | 1 102 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 191.00 | 10 085.00 | | -41 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 698.00 | | 7 050.00 | 453 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 459 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 484.00 | | | 401 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | 7 050.00 | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 154.00 | 112 310.00 | | 317 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 340.00 | 8 999.00 | | 37 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 814.00 | 103 311.00 | | 279 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 332 210.00 | 332 210.00 | | 332 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VC Groupe et associés | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 653.00 | 84 425.00 | 3 229.00 | 87 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 290.00 | 537 290.00 | | 537 290.00 |
VW T.V.A. | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 833.00 | 423 604.00 | 3 229.00 | 426 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | 8 694.00 | | 7 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | 8 823.00 | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 156 726.00 | 164 464.00 | | 156 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 205.00 | 67 899.00 | | 117 205.00 |
YT Sous‐traitance | 69 841.00 | 72 679.00 | | 69 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 785.00 | 26 499.00 | | 34 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 2 499.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 645.00 | 11 193.00 | | 9 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 769.00 | 198 994.00 | | 206 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 797.00 | 76 248.00 | | 83 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 942.00 | 340 364.00 | | 386 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |