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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 340.00 | 26 862.00 | 19 478.00 | 46 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 249.00 | 121 287.00 | 78 962.00 | 200 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 472.00 | 96 900.00 | 127 572.00 | 224 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 784.00 | 245 049.00 | 244 735.00 | 489 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 958.00 | | 278 958.00 | 278 958.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 504.00 | | 351 504.00 | 351 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 288.00 | 245 049.00 | 596 239.00 | 841 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 167 891.00 | | | 167 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 621.00 | | | 234 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 239.00 | | | 596 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 896.00 | | | 351 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 197 792.00 | | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 833.00 | | 1 197 833.00 | 1 197 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 544.00 | | | 1 223 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 566.00 | | | 1 221 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 839.00 | | 158 943.00 | 348 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 998.00 | 489 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 798.00 | 424 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 630.00 | | 158 888.00 | 283 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 869.00 | | 55.00 | 18 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 579.00 | 105 167.00 | 8 698.00 | 148 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 309.00 | 10 553.00 | | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 271.00 | 94 614.00 | 8 698.00 | 132 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 724.00 | 13 008.00 | | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 278 958.00 | | | 278 958.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 621.00 | 158 168.00 | 76 452.00 | 234 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 145.00 | 334 429.00 | 5 716.00 | 340 145.00 |
VW T.V.A. | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 348.00 | 351 896.00 | 76 452.00 | 428 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
ST Autres comptes | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 362.00 | | | 240 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
ZE Dividendes | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 675.00 | | | 506 675.00 |