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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 10 120.00 | 7 410.00 | 2 710.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 878.00 | 148 084.00 | 30 794.00 | 178 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 530.00 | 235 166.00 | 93 364.00 | 328 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 717.00 | 395 877.00 | 136 840.00 | 532 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 493.00 | 4 341.00 | 36 151.00 | 40 493.00 |
BZ Autres créances | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 890.00 | 4 341.00 | 233 548.00 | 237 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 607.00 | 400 218.00 | 370 388.00 | 770 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DH Report à nouveau | -123 568.00 | | | -123 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 404.00 | | | -41 404.00 |
DL TOTAL (I) | -82 057.00 | | | -82 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 377.00 | | | 229 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 446.00 | | | 452 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 724.00 | | | 396 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 574.00 | | 81 349.00 | 464 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 206.00 | 532 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 206.00 | 517 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 385.00 | | 81 349.00 | 449 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 131.00 | 17 952.00 | 13 206.00 | 391 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 914.00 | 17 952.00 | 13 206.00 | 385 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 652.00 | 4 341.00 | 4 652.00 | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652.00 | 4 341.00 | 4 652.00 | 4 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652.00 | 4 341.00 | 4 652.00 | 4 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | 4 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 377.00 | 229 377.00 | | 229 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VC Groupe et associés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 375.00 | 24 654.00 | 48 236.00 | 80 375.00 |
VI Groupe et associés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 401.00 | 88 429.00 | 9 972.00 | 98 401.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 446.00 | 396 724.00 | 48 236.00 | 452 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 287.00 | | | 196 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 470.00 | | | 277 470.00 |