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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 10 120.00 | 7 410.00 | 2 710.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 139.00 | 151 590.00 | 26 549.00 | 178 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 530.00 | 254 359.00 | 74 171.00 | 328 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 978.00 | 418 576.00 | 113 402.00 | 531 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 861.00 | 4 408.00 | 2 453.00 | 6 861.00 |
BZ Autres créances | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 150.00 | 4 408.00 | 195 741.00 | 200 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 128.00 | 422 984.00 | 309 143.00 | 732 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DH Report à nouveau | -164 972.00 | | | -164 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 635.00 | | | -46 635.00 |
DL TOTAL (I) | -128 692.00 | | | -128 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 835.00 | | | 437 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 143.00 | | | 309 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 533.00 | | | 391 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 717.00 | | 2 591.00 | 532 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 531 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 516 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 528.00 | | 2 591.00 | 517 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 877.00 | 26 029.00 | 3 330.00 | 395 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 660.00 | 26 029.00 | 3 330.00 | 390 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | 4 408.00 | 4 341.00 | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | 4 408.00 | 4 341.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | 4 408.00 | 4 341.00 | 4 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | 4 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VC Groupe et associés | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 759.00 | 9 457.00 | 38 817.00 | 55 759.00 |
VI Groupe et associés | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 158.00 | 77 187.00 | 9 972.00 | 87 158.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 835.00 | 391 533.00 | 38 817.00 | 437 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
ST Autres comptes | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
YT Sous‐traitance | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 194.00 | | | 193 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 513.00 | | | 269 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |