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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 10 120.00 | 7 952.00 | 2 168.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 139.00 | 158 845.00 | 19 294.00 | 178 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 306.00 | 273 735.00 | 56 571.00 | 330 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 753.00 | 445 749.00 | 88 005.00 | 533 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 133 923.00 | | 133 923.00 | 133 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | 459.00 | 3 447.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 314.00 | 459.00 | 230 855.00 | 231 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 068.00 | 446 208.00 | 318 860.00 | 765 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DH Report à nouveau | -211 607.00 | | | -211 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
DL TOTAL (I) | -160 922.00 | | | -160 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 782.00 | | | 479 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 860.00 | | | 318 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 976.00 | | | 442 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 978.00 | | 1 776.00 | 531 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 789.00 | | 1 776.00 | 516 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 576.00 | 27 173.00 | | 418 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 359.00 | 27 173.00 | | 413 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 408.00 | 459.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408.00 | 459.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | 459.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 867.00 | 233 867.00 | | 233 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VC Groupe et associés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 338.00 | 9 532.00 | 36 806.00 | 46 338.00 |
VI Groupe et associés | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 538.00 | 93 566.00 | 9 972.00 | 103 538.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 782.00 | 442 976.00 | 36 806.00 | 479 782.00 |