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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
AP Constructions | 769 888.00 | 286 825.00 | 483 063.00 | 769 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 815.00 | 198 205.00 | 113 610.00 | 311 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157 887.00 | 432 371.00 | 725 516.00 | 1 157 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 121.00 | 2 600 901.00 | 1 456 220.00 | 4 057 121.00 |
BZ Autres créances | 322 197.00 | | 322 197.00 | 322 197.00 |
CF Disponibilités | 432 007.00 | | 432 007.00 | 432 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 204.00 | | 754 204.00 | 754 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 325.00 | 2 600 901.00 | 2 210 424.00 | 4 811 325.00 |
CU Autres participations | 1 731 988.00 | 1 683 500.00 | 48 488.00 | 1 731 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 523.00 | | | 3 347 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043 463.00 | | | -2 043 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 059.00 | | | 2 129 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 424.00 | | | 2 210 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 113 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 029 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 233.00 | | | -14 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 051.00 | | | 159 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 514.00 | | | 2 202 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043 463.00 | | | -2 043 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 753.00 | | 1 106 375.00 | 3 097 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 007.00 | 2 889 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 007.00 | 4 057 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 246.00 | | | 1 167 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 507.00 | | 1 106 375.00 | 1 930 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 353.00 | 69 676.00 | | 415 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 353.00 | 69 676.00 | | 415 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 323 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 500.00 | 2 113 371.00 | 100 000.00 | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | 2 113 371.00 | 100 000.00 | 102 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 113 371.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 157 887.00 | | | 1 157 887.00 |
VC Groupe et associés | 279 802.00 | | | 279 802.00 |
VI Groupe et associés | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 084.00 | 322 197.00 | 1 157 887.00 | 1 480 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |