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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
AP Constructions | 769 888.00 | 325 320.00 | 444 568.00 | 769 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 815.00 | 229 386.00 | 82 428.00 | 311 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267 210.00 | 716 649.00 | 550 561.00 | 1 267 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 444.00 | 2 954 855.00 | 1 211 589.00 | 4 166 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CF Disponibilités | 407 317.00 | | 407 317.00 | 407 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 947.00 | | 444 947.00 | 444 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 391.00 | 2 954 855.00 | 1 656 536.00 | 4 611 391.00 |
CU Autres participations | 1 731 988.00 | 1 683 500.00 | 48 488.00 | 1 731 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 059.00 | | | 1 304 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 636.00 | | | -496 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 423.00 | | | 1 632 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 536.00 | | | 1 656 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 859.00 | | | -148 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 164.00 | | | 758 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 636.00 | | | -496 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 121.00 | | 332 586.00 | 4 057 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 264.00 | 2 999 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 264.00 | 4 166 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 246.00 | | | 1 167 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 875.00 | | 332 586.00 | 2 889 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 030.00 | 69 676.00 | | 485 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 030.00 | 69 676.00 | | 485 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 323 710.00 | 5 075 410.00 | 2 232 630.00 | 4 323 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115 871.00 | 507 541.00 | 223 263.00 | 2 115 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 871.00 | 507 541.00 | 223 263.00 | 2 115 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 507 541.00 | 223 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267 210.00 | | | 1 267 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 840.00 | 37 630.00 | 1 267 210.00 | 1 304 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 112.00 | 15 502.00 | 8 610.00 | 24 112.00 |