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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
AP Constructions | 769 888.00 | 363 815.00 | 406 074.00 | 769 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 815.00 | 260 568.00 | 51 247.00 | 311 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184 025.00 | 773 450.00 | 410 575.00 | 1 184 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 759.00 | 3 078 833.00 | 1 001 927.00 | 4 080 759.00 |
BZ Autres créances | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CF Disponibilités | 492 430.00 | | 492 430.00 | 492 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 535.00 | | 529 535.00 | 529 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 295.00 | 3 078 833.00 | 1 531 462.00 | 4 610 295.00 |
CU Autres participations | 1 729 488.00 | 1 681 000.00 | 48 488.00 | 1 729 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 423.00 | | | 807 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 800.00 | | | -123 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 623.00 | | | 1 508 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 462.00 | | | 1 531 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 800.00 | | | -123 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 444.00 | | 60 343.00 | 4 166 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 027.00 | 2 913 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 027.00 | 4 080 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 246.00 | | | 1 167 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 198.00 | | 60 343.00 | 2 999 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 706.00 | 69 676.00 | | 554 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 706.00 | 69 676.00 | | 554 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 166 490.00 | 603 260.00 | 35 270.00 | 7 166 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 149.00 | 60 328.00 | 6 027.00 | 2 400 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 149.00 | 60 328.00 | 6 027.00 | 2 400 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 328.00 | 6 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184 025.00 | | | 1 184 025.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 131.00 | 37 105.00 | 1 184 025.00 | 1 221 131.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |