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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 444.00 | | 2 506 444.00 | 2 506 444.00 |
BT Marchandises | 3 659 002.00 | | 3 659 002.00 | 3 659 002.00 |
BZ Autres créances | 2 128 794.00 | | 2 128 794.00 | 2 128 794.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 270.00 | | 5 789 270.00 | 5 789 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 715.00 | | 8 295 715.00 | 8 295 715.00 |
CU Autres participations | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 265.00 | | | 400 265.00 |
DH Report à nouveau | 753 936.00 | | | 753 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 472.00 | | | 1 172 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738 392.00 | | | 3 738 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 440.00 | | | 860 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 199.00 | | | 222 199.00 |
EA Autres dettes | 2 065 477.00 | | | 2 065 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 242.00 | | | 7 123 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 715.00 | | | 8 295 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 123 242.00 | | | 7 123 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FG Production vendue services | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 346.00 | | 272 346.00 | 272 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 648.00 | | | 299 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 648.00 | | | 299 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 554.00 | | | 611 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 282.00 | | | 604 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 981.00 | | | 3 464 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958 536.00 | | 2 506 444.00 | 958 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 536.00 | | | 958 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 536.00 | | | 958 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506 444.00 | | | 2 506 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 648.00 | | 299 648.00 | 299 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 648.00 | | 299 648.00 | 299 648.00 |