| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 444.00 | | 2 506 444.00 | 2 506 444.00 |
BT Marchandises | 836 865.00 | | 836 865.00 | 836 865.00 |
BZ Autres créances | 2 308 236.00 | | 2 308 236.00 | 2 308 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 145 101.00 | | 3 145 101.00 | 3 145 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 545.00 | | 5 651 545.00 | 5 651 545.00 |
CU Autres participations | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 674.00 | 400 265.00 | | 596 674.00 |
DH Report à nouveau | 761 207.00 | 761 207.00 | | 761 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 413.00 | 196 409.00 | | -59 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 468.00 | 1 368 882.00 | | 1 309 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 560.00 | 2 543 133.00 | | 969 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 728.00 | 876 578.00 | | 845 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 254.00 | 207 122.00 | | 179 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 497.00 | 272 845.00 | | 325 497.00 |
EA Autres dettes | 2 022 036.00 | 1 962 999.00 | | 2 022 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 077.00 | 5 862 679.00 | | 4 342 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 545.00 | 7 231 561.00 | | 5 651 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 077.00 | | | 4 342 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845 728.00 | | | 845 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
FG Production vendue services | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 777.00 | | 2 422 777.00 | 2 422 777.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 409.00 | | | -121 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 49 682.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 590.00 | 1 380 932.00 | | 2 563 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 003.00 | 1 184 522.00 | | 2 623 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 413.00 | 196 409.00 | | -59 413.00 |