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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 731.00 | | 1 974 731.00 | 1 974 731.00 |
BT Marchandises | 268 817.00 | | 268 817.00 | 268 817.00 |
BZ Autres créances | 4 980 042.00 | | 4 980 042.00 | 4 980 042.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 254.00 | | 5 249 254.00 | 5 249 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 985.00 | | 7 223 985.00 | 7 223 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
CU Autres participations | 1 969 287.00 | | 1 969 287.00 | 1 969 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 674.00 | | | 596 674.00 |
DH Report à nouveau | 3 306 144.00 | | | 3 306 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 636.00 | | | 3 941 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 260.00 | | | 895 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
EA Autres dettes | 2 072 245.00 | | | 2 072 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 349.00 | | | 3 282 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 985.00 | | | 7 223 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 349.00 | | | 3 282 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |