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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 380.00 | 12 176.00 | 3 204.00 | 15 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 741.00 | 130 419.00 | 50 323.00 | 180 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 111.00 | 253 722.00 | 80 389.00 | 334 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 243.00 | 400 625.00 | 142 618.00 | 543 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 426.00 | 116 666.00 | 948 761.00 | 1 065 426.00 |
BZ Autres créances | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 918 204.00 | | 918 204.00 | 918 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 158.00 | 116 666.00 | 2 105 493.00 | 2 222 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 401.00 | 517 291.00 | 2 248 110.00 | 2 765 401.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 019.00 | 202 688.00 | | 264 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 968.00 | 61 331.00 | | 208 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917.00 | 1 917.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 583 904.00 | 375 936.00 | | 583 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 664.00 | 73 322.00 | | 43 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 906.00 | 377 666.00 | | 812 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 484.00 | 181 752.00 | | 341 484.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | 6 750.00 | | 8 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 031.00 | 72 442.00 | | 457 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 206.00 | 712 829.00 | | 1 664 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 110.00 | 1 088 765.00 | | 2 248 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -226.00 | | -226.00 | -226.00 |
FG Production vendue services | 4 282 155.00 | | 4 282 155.00 | 4 282 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 929.00 | | 4 281 929.00 | 4 281 929.00 |
FM Production stockée | | | 89 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 6 842.00 | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 7 067.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 13 908.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | 18 210.00 | | 5 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 22 383.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 449.00 | -8 475.00 | | 9 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 599.00 | -3 533.00 | | 61 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 230.00 | 3 491 631.00 | | 4 387 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 261.00 | 3 430 300.00 | | 4 178 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 968.00 | 61 331.00 | | 208 968.00 |