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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 380.00 | 14 098.00 | 1 282.00 | 15 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 421.00 | 156 823.00 | 244 599.00 | 401 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 222.00 | 284 286.00 | 73 936.00 | 358 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 034.00 | 459 516.00 | 328 518.00 | 788 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 226.00 | 103 914.00 | 1 350 312.00 | 1 454 226.00 |
BZ Autres créances | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 238 118.00 | | 238 118.00 | 238 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 163.00 | 103 914.00 | 1 852 249.00 | 1 956 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 197.00 | 563 430.00 | 2 180 767.00 | 2 744 197.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 987.00 | 264 019.00 | | 222 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 761.00 | 208 968.00 | | 324 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | 657 748.00 | 583 904.00 | | 657 748.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 613.00 | 43 664.00 | | 211 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 898.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 589.00 | 812 906.00 | | 556 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 359.00 | 341 484.00 | | 374 359.00 |
EA Autres dettes | 34 891.00 | 8 223.00 | | 34 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 480.00 | 457 031.00 | | 289 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 019.00 | 1 664 206.00 | | 1 468 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 767.00 | 2 248 110.00 | | 2 180 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 172.00 | 3 948.00 | | 14 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -30 287.00 | | -30 287.00 | -30 287.00 |
FG Production vendue services | 5 485 817.00 | | 5 485 817.00 | 5 485 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 530.00 | | 5 455 530.00 | 5 455 530.00 |
FM Production stockée | | | -35 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 27 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 617.00 | 5 400.00 | | 21 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 617.00 | 15 100.00 | | 21 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 003.00 | 5 651.00 | | 36 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 672.00 | 5 651.00 | | 116 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 055.00 | 9 449.00 | | -95 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 102.00 | 61 599.00 | | 139 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 007.00 | 4 387 230.00 | | 5 464 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 247.00 | 4 178 261.00 | | 5 139 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 761.00 | 208 968.00 | | 324 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 243.00 | 244 791.00 | | 543 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 034.00 | | | 788 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775 023.00 | | | 775 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 232.00 | 244 791.00 | | 530 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 625.00 | 58 891.00 | | 400 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 316.00 | 58 891.00 | | 396 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 666.00 | 8 967.00 | 21 718.00 | 116 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 666.00 | 8 967.00 | 21 718.00 | 116 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 666.00 | 63 967.00 | 21 718.00 | 116 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | 21 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 589.00 | 556 589.00 | | 556 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 480.00 | 289 480.00 | | 289 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 477.00 | 1 329 477.00 | | 1 329 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
VB T. V. A. | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VC Groupe et associés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 441.00 | 53 901.00 | 143 540.00 | 197 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 551.00 | 1 628 049.00 | 6 501.00 | 1 634 551.00 |
VW T.V.A. | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 019.00 | 1 324 479.00 | 143 540.00 | 1 468 019.00 |