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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 000.00 | 198 997.00 | 360 003.00 | 559 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 712.00 | 293 698.00 | 92 014.00 | 385 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 747.00 | 512 384.00 | 475 363.00 | 987 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BN En cours de production de biens | 344 522.00 | | 344 522.00 | 344 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 751.00 | 91 969.00 | 1 693 782.00 | 1 785 751.00 |
BZ Autres créances | 294 783.00 | | 294 783.00 | 294 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 811 563.00 | | 811 563.00 | 811 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 583.00 | 91 969.00 | 3 223 614.00 | 3 315 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 329.00 | 604 352.00 | 3 698 977.00 | 4 303 329.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 748.00 | 222 987.00 | | 397 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 347.00 | 324 761.00 | | 104 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 635 012.00 | 657 748.00 | | 635 012.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 966.00 | 211 613.00 | | 637 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 1 089.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 399.00 | 556 589.00 | | 1 766 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 775.00 | 374 359.00 | | 449 775.00 |
EA Autres dettes | 21 165.00 | 34 891.00 | | 21 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 066.00 | 289 480.00 | | 133 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 966.00 | 1 468 019.00 | | 3 008 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 977.00 | 2 180 767.00 | | 3 698 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 297.00 | | -12 297.00 | -12 297.00 |
FG Production vendue services | 7 426 759.00 | | 7 426 759.00 | 7 426 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 461.00 | | 7 414 461.00 | 7 414 461.00 |
FM Production stockée | | | 282 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 083.00 | 21 617.00 | | 29 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 436.00 | 21 617.00 | | 79 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674.00 | 36 003.00 | | 10 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 199.00 | 25 669.00 | | 19 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 873.00 | 116 672.00 | | 29 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 563.00 | -95 055.00 | | 49 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 725.00 | 139 102.00 | | 29 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 020.00 | 5 464 007.00 | | 7 795 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 673.00 | 5 139 246.00 | | 7 690 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 347.00 | 324 761.00 | | 104 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 034.00 | | 264 569.00 | 788 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 21 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 856.00 | 987 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 960 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 023.00 | | 249 569.00 | 775 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | 15 000.00 | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 516.00 | 98 169.00 | 45 301.00 | 459 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 207.00 | 98 169.00 | 45 301.00 | 455 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 914.00 | 1 738.00 | 13 683.00 | 103 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 914.00 | 1 738.00 | 13 683.00 | 103 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 914.00 | 1 738.00 | 13 683.00 | 158 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 13 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 399.00 | 1 766 399.00 | | 1 766 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 636.00 | 1 674 636.00 | | 1 674 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
VB T. V. A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VC Groupe et associés | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 219.00 | 92 381.00 | 539 838.00 | 632 219.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 700.00 | | | 480 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VW T.V.A. | 383 444.00 | 383 444.00 | | 383 444.00 |