| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 4 555.00 | 5 375.00 | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 657.00 | 35 302.00 | 26 355.00 | 61 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 609.00 | 39 857.00 | 49 752.00 | 89 609.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 961.00 | 39 857.00 | 176 104.00 | 215 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 749.00 | 109 702.00 | | 116 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832.00 | 7 046.00 | | -832.00 |
DL TOTAL (I) | 126 916.00 | 127 749.00 | | 126 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 866.00 | 25 214.00 | | 16 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 2 182.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 12 948.00 | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 970.00 | 20 493.00 | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 188.00 | 60 837.00 | | 49 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 104.00 | 188 586.00 | | 176 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 188.00 | 60 837.00 | | 49 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 558.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 842.00 | 14 446.00 | | 17 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 2.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 2.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 998.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | -1 895.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 359.00 | 253 371.00 | | 252 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 191.00 | 246 324.00 | | 253 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832.00 | 7 046.00 | | -832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | 3 507.00 | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 147.00 | | 4 613.00 | 85 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 89 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 974.00 | | 4 613.00 | 66 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 676.00 | 18 181.00 | | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 18 181.00 | | 21 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |