| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 8 462.00 | 1 468.00 | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 539.00 | 37 959.00 | 45 580.00 | 83 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 491.00 | 46 421.00 | 65 069.00 | 111 491.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 793.00 | 46 421.00 | 89 371.00 | 135 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 323.00 | 15 916.00 | | 11 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 491.00 | -4 593.00 | | -3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 18 833.00 | 22 323.00 | | 18 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 414.00 | 8 324.00 | | 36 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 4 706.00 | | 11 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 764.00 | 20 637.00 | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 539.00 | 34 584.00 | | 70 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 371.00 | 56 907.00 | | 89 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 539.00 | 34 584.00 | | 70 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 193.00 | | 247 193.00 | 247 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 193.00 | | 247 193.00 | 247 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 670.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 6 950.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317.00 | 6 950.00 | | 8 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -3 280.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 242.00 | 252 511.00 | | 254 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 732.00 | 257 103.00 | | 257 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 491.00 | -4 593.00 | | -3 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 704.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 481.00 | | 45 010.00 | 96 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 111 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 93 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 459.00 | | 45 010.00 | 78 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 314.00 | 16 657.00 | 22 550.00 | 52 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 314.00 | 16 657.00 | 22 550.00 | 52 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |