| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 6 388.00 | 3 542.00 | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 45 926.00 | 22 603.00 | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 481.00 | 52 314.00 | 44 167.00 | 96 481.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 221.00 | 52 314.00 | 56 907.00 | 109 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 916.00 | 116 749.00 | | 15 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 593.00 | -832.00 | | -4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 22 323.00 | 126 916.00 | | 22 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 324.00 | 16 866.00 | | 8 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 1 621.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 14 731.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 637.00 | 15 970.00 | | 20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 584.00 | 49 188.00 | | 34 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 907.00 | 176 104.00 | | 56 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 584.00 | 49 188.00 | | 34 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 507.00 | | 247 507.00 | 247 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 507.00 | | 247 507.00 | 247 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950.00 | 182.00 | | 6 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 182.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -182.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 511.00 | 252 359.00 | | 252 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 103.00 | 253 191.00 | | 257 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 593.00 | -832.00 | | -4 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | 2 657.00 | | 1 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 609.00 | | 6 872.00 | 89 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 587.00 | | 6 872.00 | 71 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 857.00 | 12 457.00 | | 39 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | 12 457.00 | | 39 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |