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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 14 706.00 | 10 347.00 | 25 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 653.00 | 21 307.00 | 10 347.00 | 31 653.00 |
060 Stock marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
110 Total général Actif | 103 368.00 | 21 307.00 | 82 061.00 | 103 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 543.00 | 3 463.00 | | 6 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 5 888.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 65 267.00 | 65 246.00 | | 65 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 110.00 | 74 596.00 | | 72 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 671.00 | 961.00 | | 5 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 399.00 | 5 816.00 | | -2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 35 059.00 | 32 008.00 | | 35 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | 1 068.00 | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 727.00 | 39 927.00 | | 41 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 383.00 | 34 669.00 | | 30 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 371.00 | 34 669.00 | | 28 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 111.00 | | | 7 111.00 |