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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 25 891.00 | 3 871.00 | 29 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 363.00 | 32 492.00 | 3 871.00 | 36 363.00 |
060 Stock marchandises | 10 309.00 | 3 184.00 | 7 125.00 | 10 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 490.00 | 3 184.00 | 61 306.00 | 64 490.00 |
110 Total général Actif | 100 852.00 | 35 676.00 | 65 177.00 | 100 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 684.00 | 3 207.00 | | 3 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 050.00 | 20 364.00 | | 7 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26 375.00 | 13 196.00 | | 26 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 610.00 | 36 767.00 | | 38 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 968.00 | 3 485.00 | | 8 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 125.00 | -1 882.00 | | -7 125.00 |
242 Autres charges externes. | 23 246.00 | 56 900.00 | | 23 246.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | 7.00 | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 263.00 | 2 400.00 | | 2 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
262 Autres charges | 7 146.00 | 1 861.00 | | 7 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 772.00 | 62 772.00 | | 37 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 838.00 | -26 005.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | -26 005.00 | | 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 184.00 | | | 3 184.00 |