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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 097.00 | 27 795.00 | 33 302.00 | 61 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 698.00 | 34 396.00 | 33 302.00 | 67 698.00 |
060 Stock marchandises | 10 155.00 | 3 184.00 | 6 971.00 | 10 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 811.00 | 3 184.00 | 69 627.00 | 72 811.00 |
110 Total général Actif | 140 509.00 | 37 580.00 | 102 929.00 | 140 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308.00 | 3 684.00 | | 308.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 336.00 | 7 050.00 | | 28 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 47 030.00 | 26 375.00 | | 47 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 674.00 | 38 610.00 | | 75 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 968.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | -7 125.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 27 230.00 | 23 246.00 | | 27 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
252 Charges sociales | | 89.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | 2 263.00 | | 1 904.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 184.00 | | |
262 Autres charges | | 7 146.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 364.00 | 37 772.00 | | 29 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 310.00 | 838.00 | | 46 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 139.00 | 838.00 | | 43 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 389.00 | | | 7 389.00 |