| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 30.00 | 78.00 | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 276.00 | 54 415.00 | 47 861.00 | 102 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077.00 | 7 588.00 | 489.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 462.00 | 62 034.00 | 48 428.00 | 110 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 254.00 | | 385 254.00 | 385 254.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 078.00 | | 410 078.00 | 410 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 539.00 | 62 034.00 | 458 505.00 | 520 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 281.00 | 104 690.00 | | 76 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 934.00 | -28 409.00 | | 78 934.00 |
DL TOTAL (I) | 164 015.00 | 85 081.00 | | 164 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 384.00 | 609.00 | | 58 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 52 927.00 | | 47 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 015.00 | 144 574.00 | | 189 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 490.00 | 198 110.00 | | 294 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 505.00 | 283 190.00 | | 458 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 490.00 | 198 110.00 | | 294 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 180.00 | | 1 088 180.00 | 1 088 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 180.00 | | 1 088 180.00 | 1 088 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 215.00 | 11 420.00 | | 12 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 396.00 | 843 004.00 | | 1 100 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 461.00 | 871 414.00 | | 1 021 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 934.00 | -28 409.00 | | 78 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 485.00 | | 23 729.00 | 87 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 110 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 110 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 485.00 | | 23 620.00 | 87 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 221.00 | 20 564.00 | 752.00 | 42 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 221.00 | 20 534.00 | 752.00 | 42 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UX Autres créances clients | 385 254.00 | | | 385 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 078.00 | 410 078.00 | | 410 078.00 |
VW T.V.A. | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 490.00 | 294 490.00 | | 294 490.00 |