| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 044.00 | 77 066.00 | 42 978.00 | 120 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 727.00 | 5 358.00 | 7 370.00 | 12 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 021.00 | 82 423.00 | 57 598.00 | 140 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 925.00 | | 235 925.00 | 235 925.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 560.00 | | 327 560.00 | 327 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 581.00 | 82 423.00 | 385 157.00 | 467 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 215.00 | 76 281.00 | | 87 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 713.00 | 78 934.00 | | 58 713.00 |
DL TOTAL (I) | 154 728.00 | 164 015.00 | | 154 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 237.00 | 58 384.00 | | 15 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 47 091.00 | | 36 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 626.00 | 189 015.00 | | 172 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 429.00 | 294 490.00 | | 230 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 157.00 | 458 505.00 | | 385 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 429.00 | 294 490.00 | | 230 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 764.00 | | 993 764.00 | 993 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 764.00 | | 993 764.00 | 993 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 277.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -169.00 | 8 867.00 | | -169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -169.00 | 8 867.00 | | -169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -8 867.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 7 028.00 | | 12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 782.00 | 1 100 396.00 | | 1 010 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 069.00 | 1 021 461.00 | | 952 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 713.00 | 78 934.00 | | 58 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 462.00 | | 33 447.00 | 110 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 140 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 132 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 354.00 | | 26 197.00 | 110 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 034.00 | 24 277.00 | 3 888.00 | 62 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 78.00 | 108.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 004.00 | 24 199.00 | 3 779.00 | 62 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 235 925.00 | | | 235 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 849.00 | 259 599.00 | 7 250.00 | 266 849.00 |
VW T.V.A. | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 105.00 | 230 105.00 | | 230 105.00 |