| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 398.00 | 94 190.00 | 38 209.00 | 132 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 4 456.00 | 9 446.00 | 13 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 770.00 | 98 646.00 | 51 124.00 | 149 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 572.00 | 900.00 | 365 672.00 | 366 572.00 |
BZ Autres créances | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 746.00 | 900.00 | 425 846.00 | 426 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 516.00 | 99 546.00 | 476 970.00 | 576 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 928.00 | 87 215.00 | | 87 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 58 713.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 98 330.00 | 154 728.00 | | 98 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 445.00 | 15 237.00 | | 100 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 696.00 | 42 242.00 | | 49 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 875.00 | 172 626.00 | | 195 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 108.00 | | |
EA Autres dettes | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 640.00 | 236 537.00 | | 378 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 970.00 | 391 265.00 | | 476 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 640.00 | 236 537.00 | | 378 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 445.00 | 13 677.00 | | 100 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 771.00 | | 28 367.00 | 132 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 149 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 146 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 771.00 | | 24 897.00 | 132 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 423.00 | 21 095.00 | 4 873.00 | 82 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 423.00 | 21 095.00 | 4 873.00 | 82 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 364 412.00 | 364 412.00 | | 364 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VI Groupe et associés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 216.00 | 426 746.00 | 3 470.00 | 430 216.00 |
VW T.V.A. | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 640.00 | 378 640.00 | | 378 640.00 |