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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 847.00 | 46 889.00 | 1 958.00 | 48 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 816.00 | 81 999.00 | 1 817.00 | 83 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 170.00 | 130 467.00 | 102 703.00 | 233 170.00 |
BT Marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 114 664.00 | | 114 664.00 | 114 664.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 265.00 | 130 467.00 | 225 797.00 | 356 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 986.00 | 103 194.00 | | 103 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 678.00 | 45 792.00 | | 52 678.00 |
DL TOTAL (I) | 167 664.00 | 159 986.00 | | 167 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 16 159.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 730.00 | 12 541.00 | | 18 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 18 843.00 | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | 20 613.00 | | 15 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 133.00 | 68 156.00 | | 58 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 797.00 | 228 142.00 | | 225 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 133.00 | 68 156.00 | | 58 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 988.00 | | 314 988.00 | 314 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 988.00 | | 314 988.00 | 314 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 47.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 476.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 476.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | -429.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | 12 474.00 | | 15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 493.00 | 352 332.00 | | 344 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 814.00 | 306 540.00 | | 291 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 678.00 | 45 792.00 | | 52 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 295.00 | | 1 350.00 | 248 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 475.00 | 233 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 475.00 | 132 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 787.00 | | 1 350.00 | 147 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 298.00 | 3 645.00 | 16 475.00 | 143 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 718.00 | 3 645.00 | 16 475.00 | 141 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |