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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 847.00 | 47 421.00 | 1 426.00 | 48 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 816.00 | 83 436.00 | 380.00 | 83 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 170.00 | 132 437.00 | 100 733.00 | 233 170.00 |
BT Marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
CF Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 647.00 | 132 437.00 | 224 210.00 | 356 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 664.00 | 103 986.00 | | 104 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 425.00 | 52 678.00 | | 53 425.00 |
DL TOTAL (I) | 169 089.00 | 167 664.00 | | 169 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 533.00 | 18 730.00 | | 23 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 287.00 | 8 543.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 15 425.00 | | 13 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956.00 | 15 435.00 | | 13 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 122.00 | 58 133.00 | | 55 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 210.00 | 225 797.00 | | 224 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 760.00 | | 273 760.00 | 273 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 760.00 | | 273 760.00 | 273 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 026.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 901.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 15 919.00 | | 13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 312.00 | 344 493.00 | | 290 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 887.00 | 291 814.00 | | 236 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 425.00 | 52 678.00 | | 53 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 170.00 | | | 233 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 467.00 | 1 970.00 | | 130 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 887.00 | 1 970.00 | | 128 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 113 523.00 | | | 113 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VI Groupe et associés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |