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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 321.00 | 47 398.00 | 923.00 | 48 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 645.00 | 132 794.00 | 99 851.00 | 232 645.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 117 835.00 | | 117 835.00 | 117 835.00 |
CF Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 758.00 | 132 794.00 | 241 964.00 | 374 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 203.00 | 100 089.00 | | 88 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 421.00 | 46 114.00 | | 42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 141 624.00 | 157 203.00 | | 141 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 9 758.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | 25 678.00 | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 10 170.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820.00 | 14 166.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 340.00 | 59 772.00 | | 100 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 964.00 | 216 975.00 | | 241 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 340.00 | 59 772.00 | | 100 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 928.00 | | 219 928.00 | 219 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 928.00 | | 219 928.00 | 219 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 17.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 17.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -17.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 11 051.00 | | 9 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 617.00 | 279 613.00 | | 230 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 196.00 | 233 499.00 | | 188 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 421.00 | 46 114.00 | | 42 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 170.00 | | 544.00 | 233 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 232 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 132 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 662.00 | | 544.00 | 132 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 532.00 | 331.00 | 1 069.00 | 133 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 952.00 | 331.00 | 1 069.00 | 131 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |