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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 8 400.00 | 2 486.00 | 10 886.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 934.00 | 3.00 | 1 931.00 | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 1 613.00 | 1 046.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 14 358.00 | 1 215.00 | 15 573.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 274.00 | 24 596.00 | 52 678.00 | 77 274.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
CF Disponibilités | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 427.00 | | 217 427.00 | 217 427.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 701.00 | 24 596.00 | 270 105.00 | 294 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 929.00 | | | 209 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 105.00 | | | 270 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 706.00 | | 1 345 706.00 | 1 345 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 706.00 | | 1 345 706.00 | 1 345 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 346 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 70 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 183.00 | | | 1 393 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 105.00 | | | 1 378 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 827.00 | | 30 448.00 | 46 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | | 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | 10 000.00 | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | 4 448.00 | 15 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 16 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077.00 | 2 032.00 | | 19 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | | 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 454.00 | 2 032.00 | | 10 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 753.00 | 128 120.00 | 8 633.00 | 136 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
ST Autres comptes | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 747.00 | | | 191 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 840 864.00 | | | 840 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 409.00 | | | 1 217 409.00 |