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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 379.00 | 1 927.00 | 1 451.00 | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 592.00 | 21 249.00 | 46 343.00 | 67 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 863.00 | 25 834.00 | 161 029.00 | 186 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 526.00 | | 291 526.00 | 291 526.00 |
BZ Autres créances | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
CF Disponibilités | 243 781.00 | | 243 781.00 | 243 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 858.00 | | 780 858.00 | 780 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 722.00 | 25 834.00 | 941 887.00 | 967 722.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 642.00 | 213 143.00 | | 465 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 572.00 | 282 499.00 | | 40 572.00 |
DL TOTAL (I) | 511 214.00 | 500 642.00 | | 511 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 558.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 961.00 | 17 410.00 | | 241 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 663.00 | 30 346.00 | | 96 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | 90 732.00 | 20.00 | | 90 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 673.00 | 48 622.00 | | 430 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 887.00 | 549 264.00 | | 941 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 673.00 | 48 622.00 | | 430 673.00 |