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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 379.00 | 1 109.00 | 2 269.00 | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 15 911.00 | 3 176.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 124.00 | 19 679.00 | 16 445.00 | 36 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 202 479.00 | | 202 479.00 | 202 479.00 |
CF Disponibilités | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 464.00 | | 336 464.00 | 336 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 588.00 | 19 679.00 | 352 909.00 | 372 588.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 500.00 | 119 500.00 | | 137 500.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | 10 733.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 743.00 | 20 166.00 | | 74 743.00 |
DL TOTAL (I) | 218 143.00 | 155 400.00 | | 218 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 9 975.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 337.00 | 119 069.00 | | 80 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 650.00 | 49 845.00 | | 43 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 766.00 | 181 144.00 | | 134 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 909.00 | 336 543.00 | | 352 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 766.00 | 181 144.00 | | 134 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 537.00 | | 3 509.00 | 35 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 36 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 25 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 537.00 | | 2 509.00 | 25 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 469.00 | 2 839.00 | 2 630.00 | 19 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | 2 839.00 | 2 630.00 | 19 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 013.00 | 230 013.00 | | 230 013.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |