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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
BF Prêts | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 460.00 | 47 958.00 | 29 502.00 | 77 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 943.00 | | 706 943.00 | 706 943.00 |
BZ Autres créances | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 396.00 | | 987 396.00 | 987 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 857.00 | 47 958.00 | 1 016 898.00 | 1 064 857.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 144.00 | | | 169 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 758.00 | | | 471 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 018.00 | | | 175 018.00 |
EA Autres dettes | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 942.00 | | | 821 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 898.00 | | | 1 016 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 422.00 | | | 795 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 325.00 | | 13 205.00 | 69 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 070.00 | 29 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 77 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 367.00 | | 13 205.00 | 21 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 805.00 | 2 153.00 | | 45 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 041.00 | 2 153.00 | | 45 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 758.00 | 471 758.00 | | 471 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
UP Prêts | 14 432.00 | 12 726.00 | | 14 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 706 943.00 | | | 706 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 235.00 | 839 659.00 | 16 576.00 | 856 235.00 |
VW T.V.A. | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 422.00 | 795 422.00 | | 795 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
ST Autres comptes | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 851 377.00 | | | 851 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 594.00 | | | 960 594.00 |