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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 710.00 | 54.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 194.00 | 42 612.00 | 4 582.00 | 47 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BF Prêts | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 314.00 | 46 822.00 | 29 492.00 | 76 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 456.00 | 90 110.00 | 883 347.00 | 973 456.00 |
BZ Autres créances | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 247.00 | 90 110.00 | 1 073 137.00 | 1 163 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 561.00 | 136 931.00 | 1 102 629.00 | 1 239 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DL TOTAL (I) | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 090.00 | | | 540 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
EA Autres dettes | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 516.00 | | | 961 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 629.00 | | | 1 102 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 136.00 | | | 906 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 060.00 | | 30 254.00 | 46 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 396.00 | | 6 298.00 | 44 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 23 956.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 752.00 | 13 070.00 | | 33 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 255.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 12 815.00 | | 33 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
6T Sur comptes clients | 56 806.00 | 33 304.00 | | 56 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 806.00 | 33 304.00 | | 56 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 681.00 | 33 304.00 | 19 875.00 | 76 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 304.00 | 19 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 090.00 | 540 090.00 | | 540 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
UP Prêts | 13 956.00 | 3 489.00 | 10 467.00 | 13 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 900.00 | 10 000.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 875 687.00 | 875 687.00 | | 875 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
VB T. V. A. | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 709.00 | 44 330.00 | 55 380.00 | 99 709.00 |
VI Groupe et associés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 034.00 | 1 104 567.00 | 20 467.00 | 1 125 034.00 |
VW T.V.A. | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 516.00 | 906 136.00 | 55 380.00 | 961 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
ST Autres comptes | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375 353.00 | | | 1 375 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 648.00 | | | 1 566 648.00 |