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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 194.00 | 45 041.00 | 2 153.00 | 47 194.00 |
BF Prêts | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 325.00 | 45 805.00 | 23 520.00 | 69 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 211.00 | | 767 211.00 | 767 211.00 |
BZ Autres créances | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 442.00 | | 1 014 442.00 | 1 014 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 767.00 | 45 805.00 | 1 037 962.00 | 1 083 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
DL TOTAL (I) | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 361.00 | | | 460 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
EA Autres dettes | 117 558.00 | | | 117 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 818.00 | | | 857 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 962.00 | | | 1 037 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 901.00 | | | 853 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 489.00 | 21 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 989.00 | 69 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 47 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 822.00 | 2 484.00 | 3 500.00 | 46 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 54.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 112.00 | 2 429.00 | 3 500.00 | 46 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 361.00 | 460 361.00 | | 460 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
UP Prêts | 10 467.00 | 3 489.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 767 211.00 | | | 767 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 200.00 | 933 322.00 | 17 878.00 | 951 200.00 |
VW T.V.A. | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 901.00 | 853 901.00 | | 853 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
ST Autres comptes | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YT Sous‐traitance | 940 629.00 | | | 940 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 650.00 | | | 1 086 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |