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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 005.00 | 235 159.00 | 97 846.00 | 333 005.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 090.00 | 236 244.00 | 105 846.00 | 342 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 185.00 | | 407 185.00 | 407 185.00 |
072 Créances – Autres | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
084 Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 839.00 | | 615 839.00 | 615 839.00 |
110 Total général Actif | 957 929.00 | 236 244.00 | 721 685.00 | 957 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 448.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 014.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 590.00 | | | 349 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |