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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 144 355.00 | 7 012.00 | 137 343.00 | 144 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 516.00 | 167 413.00 | 11 103.00 | 178 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 098.00 | 61 362.00 | 50 736.00 | 112 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 150.00 | 236 872.00 | 289 278.00 | 526 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
BT Marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 635.00 | | 467 635.00 | 467 635.00 |
BZ Autres créances | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 852.00 | | 680 852.00 | 680 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 002.00 | 236 872.00 | 970 130.00 | 1 207 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
DG Autres réserves | 248 617.00 | 248 617.00 | | 248 617.00 |
DH Report à nouveau | 129 809.00 | 462.00 | | 129 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 986.00 | 129 346.00 | | 21 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 640.00 | 9 960.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 533 195.00 | 514 529.00 | | 533 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 685.00 | 73 860.00 | | 45 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | 5 132.00 | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 839.00 | 194 354.00 | | 235 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 007.00 | 82 625.00 | | 122 007.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 935.00 | 355 971.00 | | 436 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 130.00 | 870 500.00 | | 970 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 269.00 | | 871 269.00 | 871 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 269.00 | | 871 269.00 | 871 269.00 |
FM Production stockée | | | 113 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 006.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 403.00 | 6 462.00 | | 6 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 920.00 | 149 411.00 | | 12 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 323.00 | 155 873.00 | | 19 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 5 447.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 918.00 | 79 059.00 | | 45 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 314.00 | 84 506.00 | | 49 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 990.00 | 71 367.00 | | -29 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 18 552.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 642.00 | 1 393 084.00 | | 1 019 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 655.00 | 1 263 738.00 | | 997 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 986.00 | 129 346.00 | | 21 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 195.00 | 26 790.00 | | 17 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 100.00 | 540 100.00 | | 540 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 935.00 | 436 935.00 | | 436 935.00 |