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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 750.00 | 135.00 | 39 615.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 449.00 | 163 083.00 | 7 366.00 | 170 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 257.00 | 63 369.00 | 50 888.00 | 114 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 471.00 | 226 588.00 | 97 883.00 | 324 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 530.00 | | 285 530.00 | 285 530.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 522.00 | | 128 522.00 | 128 522.00 |
BZ Autres créances | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 530.00 | | 706 530.00 | 706 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 001.00 | 226 588.00 | 804 413.00 | 1 031 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
DG Autres réserves | 270 603.00 | 248 617.00 | | 270 603.00 |
DH Report à nouveau | 129 809.00 | 129 809.00 | | 129 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 712.00 | 21 986.00 | | -13 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 320.00 | 6 640.00 | | 3 320.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 516 379.00 | 533 195.00 | | 516 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 45 685.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 23 403.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 164.00 | 235 839.00 | | 181 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 039.00 | 122 007.00 | | 100 039.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 9 599.00 | | 2 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 034.00 | 436 935.00 | | 288 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 413.00 | 970 130.00 | | 804 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 872.00 | 13 913.00 | 17 185.00 | 236 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 787.00 | 13 913.00 | 16 100.00 | 235 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 164.00 | 181 164.00 | | 181 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 034.00 | 288 034.00 | | 288 034.00 |