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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 681.00 | 225.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 285.00 | 20 557.00 | 11 728.00 | 32 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 232.00 | 26 814.00 | 15 418.00 | 42 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 346.00 | 3 744.00 | 368 602.00 | 372 346.00 |
BZ Autres créances | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
CF Disponibilités | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 102.00 | 3 744.00 | 507 358.00 | 511 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 335.00 | 30 558.00 | 522 777.00 | 553 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 832.00 | | | 225 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
EA Autres dettes | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 650.00 | | | 382 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 777.00 | | | 522 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 650.00 | | | 382 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 101.00 | 6 070.00 | 6 357.00 | 27 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | 6 070.00 | 6 357.00 | 22 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 832.00 | 225 832.00 | | 225 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 511.00 | 451 047.00 | 3 464.00 | 454 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 650.00 | 382 650.00 | | 382 650.00 |