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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 467.00 | 2 971.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 365.00 | 20 282.00 | 11 082.00 | 31 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 842.00 | 25 324.00 | 17 518.00 | 42 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 866.00 | | 419 866.00 | 419 866.00 |
BZ Autres créances | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CF Disponibilités | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 730.00 | | 620 730.00 | 620 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 572.00 | 25 324.00 | 638 248.00 | 663 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 187.00 | | | 331 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
EA Autres dettes | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 271.00 | | | 482 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 248.00 | | | 638 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 271.00 | | | 482 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 197.00 | | 7 922.00 | 45 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 276.00 | 42 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 276.00 | 34 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 158.00 | | 7 922.00 | 37 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 591.00 | 7 010.00 | 10 276.00 | 28 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | 7 010.00 | 10 276.00 | 24 016.00 |