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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 1 154.00 | 2 283.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 619.00 | 23 163.00 | 6 456.00 | 29 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 097.00 | 28 893.00 | 12 203.00 | 41 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 940.00 | | 620 940.00 | 620 940.00 |
BZ Autres créances | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
CF Disponibilités | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 288.00 | | 820 288.00 | 820 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 385.00 | 28 893.00 | 832 492.00 | 861 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 520.00 | | | 475 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
EA Autres dettes | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 325.00 | | | 682 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 492.00 | | | 832 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 325.00 | | | 682 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 843.00 | | 1 049.00 | 42 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 41 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 33 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 804.00 | | 1 049.00 | 34 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 325.00 | 6 364.00 | 2 795.00 | 25 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 6 364.00 | 2 795.00 | 20 750.00 |