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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 132.00 | 80 705.00 | 17 427.00 | 98 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 9 808.00 | 12 175.00 | 21 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 747.00 | 90 513.00 | 32 233.00 | 122 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 632.00 | 45 234.00 | 183 398.00 | 228 632.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 198 693.00 | | 198 693.00 | 198 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 440.00 | 45 234.00 | 391 206.00 | 436 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 186.00 | 135 747.00 | 423 439.00 | 559 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 297 571.00 | 299 319.00 | | 297 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 425.00 | 1 251.00 | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 366 195.00 | 330 771.00 | | 366 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | 352.00 | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 25 212.00 | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 670.00 | 21 616.00 | | 25 670.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 244.00 | 47 872.00 | | 57 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 439.00 | 378 642.00 | | 423 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 244.00 | 47 872.00 | | 57 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 840.00 | | 634 840.00 | 634 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 840.00 | | 634 840.00 | 634 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 938.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 18 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 18 500.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 4 084.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 295.00 | 1 815.00 | | 4 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 5 899.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 12 601.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 942.00 | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 176.00 | 679 876.00 | | 638 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 751.00 | 678 624.00 | | 599 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 425.00 | 1 251.00 | | 38 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 554.00 | | 4 505.00 | 125 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 122 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 120 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 922.00 | | 4 505.00 | 122 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 867.00 | 12 663.00 | 3 017.00 | 80 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 867.00 | 12 663.00 | 3 017.00 | 80 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 140.00 | 18 094.00 | | 27 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 140.00 | 18 094.00 | | 27 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 140.00 | 18 094.00 | | 27 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 378.00 | 240 378.00 | | 240 378.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |