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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 991.00 | 58 362.00 | 32 629.00 | 90 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 787.00 | 13 170.00 | 7 617.00 | 20 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 410.00 | 71 532.00 | 42 878.00 | 114 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 244.00 | 45 234.00 | 102 010.00 | 147 244.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 289 612.00 | | 289 612.00 | 289 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 157.00 | 45 234.00 | 413 923.00 | 459 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 567.00 | 116 766.00 | 456 801.00 | 573 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 195.00 | 297 571.00 | | 333 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | 38 425.00 | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 369 769.00 | 366 195.00 | | 369 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 15 205.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 148.00 | 16 191.00 | | 69 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 898.00 | 25 670.00 | | 12 898.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 032.00 | 57 244.00 | | 87 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 801.00 | 423 439.00 | | 456 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 032.00 | 57 244.00 | | 87 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 747.00 | | 26 153.00 | 122 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 490.00 | 114 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 490.00 | 111 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 116.00 | | 26 153.00 | 120 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 513.00 | 15 509.00 | 34 490.00 | 90 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 513.00 | 15 509.00 | 34 490.00 | 90 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |