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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 323.00 | 75 364.00 | 24 959.00 | 100 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 21 596.00 | 21 764.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 315.00 | 96 960.00 | 49 355.00 | 146 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BZ Autres créances | 213 181.00 | | 213 181.00 | 213 181.00 |
CF Disponibilités | 256 633.00 | | 256 633.00 | 256 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 163.00 | | 556 163.00 | 556 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 478.00 | 96 960.00 | 605 518.00 | 702 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 683.00 | 344 150.00 | | 286 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 177.00 | 2 534.00 | | 35 177.00 |
DL TOTAL (I) | 354 861.00 | 379 683.00 | | 354 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | 8 616.00 | | 12 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 485.00 | 28 158.00 | | 61 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | 31 079.00 | | 51 376.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 657.00 | 69 283.00 | | 250 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 518.00 | 448 966.00 | | 605 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 381.00 | 69 283.00 | | 214 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 850.00 | | 909 850.00 | 909 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 850.00 | | 909 850.00 | 909 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 333.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 3 333.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | 3 561.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 3 577.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | -243.00 | | 6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 629.00 | 676 792.00 | | 921 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 451.00 | 674 258.00 | | 886 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 177.00 | 2 534.00 | | 35 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 076.00 | | 18 244.00 | 140 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006.00 | 146 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 006.00 | 143 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 445.00 | | 18 244.00 | 137 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 074.00 | 16 541.00 | 9 655.00 | 90 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 074.00 | 16 541.00 | 9 655.00 | 90 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 212 208.00 | 212 208.00 | | 212 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 8 723.00 | 36 277.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 161.00 | 302 161.00 | | 302 161.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 657.00 | 214 381.00 | 36 277.00 | 250 657.00 |