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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 16 810.00 | 28 515.00 | 45 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 725.00 | 16 810.00 | 300 915.00 | 317 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
072 Créances – Autres | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
084 Disponibilités | 354 166.00 | | 354 166.00 | 354 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 668.00 | | 401 668.00 | 401 668.00 |
110 Total général Actif | 719 393.00 | 16 810.00 | 702 583.00 | 719 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 605.00 | 92 170.00 | | 433 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 606.00 | 92 170.00 | | 433 606.00 |
242 Autres charges externes. | 180 913.00 | 31 356.00 | | 180 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 699.00 | 1 078.00 | | 9 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 682.00 | 15 988.00 | | 25 682.00 |
252 Charges sociales | -1 292.00 | 5 380.00 | | -1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 424.00 | 570.00 | | 8 424.00 |
262 Autres charges | 77 150.00 | 14 730.00 | | 77 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 578.00 | 69 104.00 | | 300 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 028.00 | 23 065.00 | | 133 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 574.00 | 24.00 | | 9 574.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 184.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 815.00 | 323.00 | | 2 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 621.00 | 6 870.00 | | 39 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 632.00 | 15 710.00 | | 99 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 157.00 | | | 296 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 273.00 | | | 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |