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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 725.00 | 9 105.00 | 64 620.00 | 73 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 125.00 | 9 105.00 | 337 020.00 | 346 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
072 Créances – Autres | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
084 Disponibilités | 377 052.00 | | 377 052.00 | 377 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 252.00 | | 451 252.00 | 451 252.00 |
110 Total général Actif | 797 377.00 | 9 105.00 | 788 272.00 | 797 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 760 808.00 | 433 605.00 | | 760 808.00 |
230 Autres produits | 845.00 | | | 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 654.00 | 433 606.00 | | 761 654.00 |
242 Autres charges externes. | 316 593.00 | 180 913.00 | | 316 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 690.00 | 9 699.00 | | 9 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 918.00 | 25 682.00 | | 94 918.00 |
252 Charges sociales | 39 104.00 | -1 292.00 | | 39 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 742.00 | 8 424.00 | | 10 742.00 |
262 Autres charges | 105 384.00 | 77 150.00 | | 105 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 430.00 | 300 578.00 | | 576 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 224.00 | 133 028.00 | | 185 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 029.00 | 9 574.00 | | 30 029.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | 533.00 | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 951.00 | 2 815.00 | | 26 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 720.00 | 39 621.00 | | 54 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 085.00 | 99 632.00 | | 131 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 725.00 | | | 317 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 071.00 | | | 80 071.00 |