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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 72.00 | 118.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 161.00 | 69 786.00 | 24 376.00 | 94 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 151.00 | 69 858.00 | 328 294.00 | 398 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
CF Disponibilités | 612 656.00 | | 612 656.00 | 612 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 785.00 | | 819 785.00 | 819 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 937.00 | 69 858.00 | 1 148 079.00 | 1 217 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 481 224.00 | 487 005.00 | | 481 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 003.00 | 19 219.00 | | 15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 771 227.00 | 781 224.00 | | 771 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 595.00 | 227 698.00 | | 208 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090.00 | 3 589.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 96 049.00 | | 69 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | 70 113.00 | | 82 917.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 25.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 852.00 | 397 474.00 | | 376 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 079.00 | 1 178 698.00 | | 1 148 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 633.00 | 397.00 | | 202 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 317.00 | | 617 317.00 | 617 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 317.00 | | 617 317.00 | 617 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 462.00 | |
GE Autres charges | | | 102 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 056.00 | 6 652.00 | | 13 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 636.00 | 34 250.00 | | 39 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 830.00 | 84 761.00 | | 102 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | 4 500.00 | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 939.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 5 145.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | -645.00 | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 958.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 120.00 | 674 669.00 | | 636 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 117.00 | 655 449.00 | | 621 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 003.00 | 19 219.00 | | 15 003.00 |